Отражение в 1С оплаты за третье лицо в валюте
Добрый день!
Поздравляю всех женщин с праздником!
Прошу помощи, никак не могу разобраться.
У нас ООО на ОСНО. 1С 8.2.
Прошлый бухгалтер оплатила международную выставку в евро по письму за своего поставщика, так как у того нет валютного счета. Сделала проводки: Д60 К 52 (причем, 60 - это организатор выставки, к которой наша фирма не имеет никакого отношения)
Почему так - не знаю.
Я переделала на 76.09
Какими проводками я могу закрыть эту сделку?
Как сделать так, чтобы эти деньги пошли в счет оплаты задолженности перед нашим поставщиком?
Дело в том, что когда я делаю проводки на своего поставщика Д60 (мой поставщик - участник той самой выставки) К76.09 - программа не позволяет этого сделать, так как все расчеты с моим поставщиком производятся только в рублях, а там - валюта.
Как выйти из этой ситуации?
Заранее, спасибо!
Поздравляю всех женщин с праздником!
Прошу помощи, никак не могу разобраться.
У нас ООО на ОСНО. 1С 8.2.
Прошлый бухгалтер оплатила международную выставку в евро по письму за своего поставщика, так как у того нет валютного счета. Сделала проводки: Д60 К 52 (причем, 60 - это организатор выставки, к которой наша фирма не имеет никакого отношения)
Почему так - не знаю.
Я переделала на 76.09
Какими проводками я могу закрыть эту сделку?
Как сделать так, чтобы эти деньги пошли в счет оплаты задолженности перед нашим поставщиком?
Дело в том, что когда я делаю проводки на своего поставщика Д60 (мой поставщик - участник той самой выставки) К76.09 - программа не позволяет этого сделать, так как все расчеты с моим поставщиком производятся только в рублях, а там - валюта.
Как выйти из этой ситуации?
Заранее, спасибо!
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). -
Прошу прощения
Программа 1С Предприятие 8.2 (2.0.54.13) -
Здравствуйте!Цитата: Добрый день!Поздравляю всех женщин с праздником!От себя и от лица остальных форумчанок , - спасибо большое!💐 😀Цитата:У нас ООО на ОСНО. 1С 8.2.Прошлый бухгалтер оплатила международную выставку в евро по письму за своего поставщика, так как у того нет валютного счета. Сделала проводки: Д60 К 52 (причем, 60 - это организатор выставки, к которой наша фирма не имеет никакого отношения)Почему так - не знаю.Я переделала на 76.09Я бы использовала сч76.29, т.к. именно он в валюте (в Плане счетов), тогда при Списании с р/счета получилось бы: Д76.29 К52 200 евро, как пример. В пересчете на дату умеем рублевую сумму.Цитата:Какими проводками я могу закрыть эту сделку?Как сделать так, чтобы эти деньги пошли в счет оплаты задолженности перед нашим поставщиком?Дело в том, что когда я делаю проводки на своего поставщика Д60 (мой поставщик - участник той самой выставки) К76.09 - программа не позволяет этого сделать, так как все расчеты с моим поставщиком производятся только в рублях, а там - валюта. Как выйти из этой ситуации?На туже дату (чтобы не возникало лишних курсовых разниц), нужно перенести образовавшуюся сумму долга: дебиторскую задолженность по сч76.29 на сч60.02. По сч76.29 на контрагенте договор лучше иметь в валюте и с видом "прочее". А на вашем поставщике так и оставить - с постащиком и в рублях.
Примените на ту же дату (чтобы курс 1евро= хх руб. не изменился) док-т "Корректировка долга" с видом "перенос задолженности". Скриншот во вложении.
Дальнейшие расчеты с вашим поставщиком ведите и проверяйте зачет аванса по док-ту "корректировка долга".
