В 1С 8.2 появилось минусовое сальдо по счету 62
Добрый день! Пожалуйста помогите разобраться. Программа 1С 8.2 конфигурация 2.0.66.17. ООО на УСН 6% доходы,занимается общественным питанием. Был заключен договор с поставщиками, они же еще покупатели. Нам выставляют счет на определенную сумму по коммунальным услугам, мы в свою очередь их кормим, и сумму за месяц вычитаем из коммунальных услуг. Я делаю в программе реализацию на сумму по их питанию за месяц, эти суммы не попадают в книгу доходов и в общий акт сверки, как сделать все правильно??? Я отменила реализацию, и сделала через операции Д62.01 К.90.01.1,суммы попали в книгу доходов, но остались висеть на 62, счете, сделала проводку вручную Д62.01 К 60.01.,появилась минусовое сальдо.Подскажите пожалуйста как все сделать правильно???
Comments
-
Цитата: делаю в программе реализацию на сумму по их питанию за месяц, эти суммы не попадают в книгу доходовВсе правильно, не должны попасть, так как нет оплаты. Для оплаты сделайте документ Корректировка долга.
-
Спасибо.Сделала корректировку.62 счет закрылся, а в осв минусовое сальдо все равно, теперь на 60 счете.Никак не пойму почему.Помогите пожалуйста.Нужно сдавать баланс,мало времени осталось.
-
Цитата: .Сделала корректировку.62 счет закрылся, а в осв минусовое сальдо все равно, теперь на 60 счетеДокумент делали по кнопке Заполнить?
По каким счетам какое сальдо было до? -
Нет заполняла вручную дебиторская задолженность реализация товаров и услуг- 62.01, кредиторская задолженность реализация товаров и услуг- 60.01
-
Цитата: По каким счетам какое сальдо было до?Ответьте.
-
Наталья, добрый день!
А коммунальные услуги Вы каким документом заносите? и какие проводки при этом? -
Такое ощущение что у Вас этот контрагент заведен двумя карточками... А должен быть одной, но с разными договорами: договор с покупателем и договор с поставщиком. Попробуйте.
-
Анна Колченко, Спасибо. Коммунальные услуги провожу через поступление на 44 счет.У меня одна карточка на контрагента с двумя договорами.
